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暴涨95%的可转债,被监管提示风险了!

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    [LV.9]超凡大师

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    来源: 2020-3-25 15:59:40 显示全部楼层 |阅读模式

    上周末又发生了不少大事。

    截止3月23日15时,全球超过33万人感染。

    欧美疫情告急,意大利累计确诊人数逼近6万,美国病例突破3.5万。

    其中,美国单日新增确诊8464例,累计确诊35211例,跃居全球第三。

    特朗普宣布纽约州、华盛顿州、加州为重大灾区。

    而此前美国提出的向民众“撒钱”的计划:向美国人发放2000美元支票,并投入3000亿美元帮助中小企业避免大规模裁员。

    这份涉及1.4万亿美元的财政刺激计划,却因为民主党的阻挠而暂时搁浅。

    疫情大爆发+刺激计划落空,美股道指期货开盘就熔断,A股也全面下跌,上证指数收盘2660点。

    伴随股市大跌的,还有债券、原油、汇率、黄金、商品等。

    在全球资产普跌的情况下,可转债却成为了目前市面上最炙手可热的产品。

    T+0交易和无涨跌幅限制的特点迎合了部分投资者“赚快钱”的心理。

    再加上近期多只可转债逆势上涨的“优秀表现”,吸引了不少投资者的关注。

    连续多天的可转债市场爆炒,也引起了监管层的注意。

    上周五收盘后,上交所发布消息称,将可转债交易情况纳入重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。

    深交所也表示,对近期部分涨跌幅和换手率异常的可转债持续进行重点监控,并及时进行监管措施。

    监管的重拳出击,或许能让我们静下来回顾一下:可转债最近是什么情况,还能不能投?

    最近这段时间,可转债投资热闹非凡:一天涨幅超过95%,单日换手率超过80%,成交量动辄几十亿……

    可转债的火爆撩拨着每一个投机客的心弦。

    就拿上周可转债市场的行情来说,看得人真是惊心动魄。

    3月16日,新天转债涨幅高达95.51%。

    3月17日,模塑转债涨幅高达41.80%。

    3月18日,泰晶转债涨幅高达65.28%。

    3月19日,横河转债涨幅高达72.04%。

    3月20日,凯发转债涨幅高达62.88%。

    可转债被爆炒的原因就是资本逐利,加上T+0和无涨跌幅限制的机制被一些资金看中。

    T+0就是当天买入当天就可以卖出,而股票是T+1,当天买入要次日才能卖出。

    在深市上市的公司发行的可转债是完全没有涨跌幅限制的,而中小板和创业板都是在深交所上市。

    所以市场资金更倾向于选择无涨跌幅限制的深市来炒作。

    市场的火爆会吸引更多的钱来参与进来。

    更多的钱参与,又使得可转债市场更加火爆。

    加入到可转债大军的不仅有普通散户,还有一些所谓的庄家,他们能够控制可转债短期的价格走势。

    先砸个几千万把一个具有炒作概念的、盘子不大的、转股溢价率有弹性空间的可转债做上去。

    等散户跟风买入,把可转债价格进一步抬高,再全部卖出去。

    因为没有交易限制,他们可以这样买了卖,卖了买……反复收割散户。

    不得不说,可转债的这两个特征,简直就是为庄家们量身定做的“割韭菜神器”。

    一茬接着一茬,庄家疯狂收割,乐此不疲。

    就拿上面提到的新天转债来说,完美展示了可转债炒作的过山车行情。

    庄家先是把可转债价格疯狂炒高,单日95%涨幅,直接翻倍,一只净赚几百块。

    啧啧,这赚钱效应可不比炒股来的快多了?

    然后就有“韭菜”经不住诱惑,200多冲来买了,继续把价格推高,最高时达到308块。

    这时候,庄家们就开始收网了。

    等到小散们高位接盘后,庄家立马套利退出。

    然后新天转债就从最高点的308在不到三个交易日跌至139。刚买完就腰斩,估计高位接盘的同学要怀疑人生了。

    看着可转债市场的腥风血雨,再看看小散们被疯狂收割,监管也看不下去了。

    于是,上周五监管部门就专门提醒:将交易异常的可转债,作为下一步重点治理的对象。

    这其中,就包括“新天转债”。昨日新天转债又大跌27%……

    其实,那些被高位套住的同学,无非一个字“贪”。

    他们当中的某些不清楚当中的风险吗?不一定。

    或许他们也在等别人为自己抬轿子,殊不知自己成了那个最后接盘的人。

    还有一个重要的原因,就是缺乏对风险的敬畏。

    即使已经被监管提示过风险,而且当天还大跌27%,还是有人冲进去“抄底”。

    而这则源于他们对可转债的不了解,被高收益冲昏了头脑。

    可转债同时具备股票和债券双重属性,本质还是下有保底,上有收益。

    前提是你没有被高位套牢,它的风险还是和以前一样。

    打新债仍然是目前市面上最稳健、门槛最低的投资方式之一,几乎稳赚几百块的收益。

    而可转债在二级市场的交易,在你深入学习之后,也会凸显出明显的赚钱效应。

    比如可转债价格多少算高,如何判断可转债的转股溢价率?

    只有踏实打好基础,赚自己能力圈内的钱,这样才能在投资市场立于不败之地。

    后台一直有小伙伴留言让二姐出一个可转债的教程。大家动动手指,如果今天的文章在看数超过200,二姐立马就安排上。

    对了,今天有一只新债发行:龙净转债。

    现价比转股价不是很高,但评级有AA+。破发概率很小,二姐会打。

    原创:二姐财局


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